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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 113.00 | 16 114.00 | 96 999.00 | 113 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 716.00 | 16 267.00 | 107 448.00 | 123 716.00 |
BT Marchandises | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 614.00 | 20 422.00 | 498 191.00 | 518 614.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 608.00 | 20 422.00 | 835 186.00 | 855 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 324.00 | 36 690.00 | 942 634.00 | 979 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 967.00 | 241 096.00 | | 269 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | 88 871.00 | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 360 414.00 | 338 767.00 | | 360 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 15 035.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 197 068.00 | | 363 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 916.00 | 178 252.00 | | 186 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 874.00 | | |
EA Autres dettes | 31 521.00 | 7 122.00 | | 31 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 220.00 | 399 352.00 | | 582 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 634.00 | 738 119.00 | | 942 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 220.00 | 399 352.00 | | 582 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 176.00 | 49 100.00 | 2 049 276.00 | 2 000 176.00 |
FG Production vendue services | 46 240.00 | 2 532.00 | 48 772.00 | 46 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 416.00 | 51 632.00 | 2 098 048.00 | 2 046 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 585.00 | 21 989.00 | | 32 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 070.00 | 59 852.00 | | 67 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | 410.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 410.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 573.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 664.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -255.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 40 169.00 | | 34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 235.00 | 1 793 094.00 | | 2 137 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 588.00 | 1 704 223.00 | | 2 055 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | 88 871.00 | | 81 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 818.00 | | 99 853.00 | 67 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 955.00 | 123 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587.00 | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 267.00 | 113 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 528.00 | | 99 853.00 | 56 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 10 537.00 | 42 061.00 | 47 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 587.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 10 537.00 | 41 474.00 | 47 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | 2 345.00 | 756.00 | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | 2 345.00 | 756.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | 2 345.00 | 756.00 | 18 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 363 152.00 | | 363 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 494 536.00 | | | 494 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 351.00 | 540 351.00 | | 540 351.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 220.00 | 582 220.00 | | 582 220.00 |