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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 815.00 | 78 171.00 | 72 644.00 | 150 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 864.00 | 78 324.00 | 83 540.00 | 161 864.00 |
BT Marchandises | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 148.00 | 11 298.00 | 495 850.00 | 507 148.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 533 266.00 | | 533 266.00 | 533 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 423.00 | 11 298.00 | 1 146 125.00 | 1 157 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 287.00 | 89 622.00 | 1 229 665.00 | 1 319 287.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 263.00 | 441 716.00 | | 520 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 341.00 | 138 546.00 | | 149 341.00 |
DL TOTAL (I) | 678 404.00 | 589 063.00 | | 678 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | 1 957.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 712.00 | 431 614.00 | | 334 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 650.00 | 214 376.00 | | 199 650.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | 5 825.00 | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 261.00 | 653 771.00 | | 551 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 665.00 | 1 242 834.00 | | 1 229 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 261.00 | 653 771.00 | | 551 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 197.00 | 107 248.00 | 2 486 445.00 | 2 379 197.00 |
FG Production vendue services | 46 005.00 | 3 533.00 | 49 538.00 | 46 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 202.00 | 110 781.00 | 2 535 983.00 | 2 425 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 352.00 | 56 990.00 | | 19 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 572.00 | 61 634.00 | | 71 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 180.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 180.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 180.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 562.00 | 52 021.00 | | 58 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 769.00 | 2 617 413.00 | | 2 557 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 427.00 | 2 478 866.00 | | 2 408 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 341.00 | 138 546.00 | | 149 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 727.00 | 17 597.00 | | 60 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 17 597.00 | | 60 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 332.00 | 2 544.00 | 1 578.00 | 10 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | 2 544.00 | 1 578.00 | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 2 544.00 | 1 578.00 | 10 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 712.00 | 334 712.00 | | 334 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 350.00 | 575 350.00 | | 575 350.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 261.00 | 551 261.00 | | 551 261.00 |