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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 100.00 | 60 574.00 | 86 526.00 | 147 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 703.00 | 60 727.00 | 96 976.00 | 157 703.00 |
BT Marchandises | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 964.00 | 10 332.00 | 533 632.00 | 543 964.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 190.00 | 10 332.00 | 1 145 858.00 | 1 156 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 893.00 | 71 059.00 | 1 242 834.00 | 1 313 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 716.00 | 389 339.00 | | 441 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 546.00 | 112 378.00 | | 138 546.00 |
DL TOTAL (I) | 589 063.00 | 510 516.00 | | 589 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 7 071.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 614.00 | 285 325.00 | | 431 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 376.00 | 224 912.00 | | 214 376.00 |
EA Autres dettes | 5 825.00 | 47 042.00 | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 771.00 | 564 351.00 | | 653 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 834.00 | 1 074 867.00 | | 1 242 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 771.00 | 564 351.00 | | 653 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 993.00 | 101 591.00 | 2 499 584.00 | 2 397 993.00 |
FG Production vendue services | 56 880.00 | 2 329.00 | 59 209.00 | 56 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 873.00 | 103 920.00 | 2 558 793.00 | 2 454 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 990.00 | 28 498.00 | | 56 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 634.00 | 60 264.00 | | 61 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 021.00 | 40 566.00 | | 52 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 413.00 | 2 196 880.00 | | 2 617 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 866.00 | 2 084 503.00 | | 2 478 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 546.00 | 112 378.00 | | 138 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 588.00 | 16 139.00 | | 44 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 435.00 | 16 139.00 | | 44 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 085.00 | 1 264.00 | 1 017.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 085.00 | 1 264.00 | 1 017.00 | 10 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 085.00 | 1 264.00 | 1 017.00 | 10 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 614.00 | 431 614.00 | | 431 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | | 89 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 531 951.00 | 531 951.00 | | 531 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 426.00 | 609 426.00 | | 609 426.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 771.00 | 653 771.00 | | 653 771.00 |