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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 644.00 | 44 435.00 | 91 209.00 | 135 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 247.00 | 44 588.00 | 101 658.00 | 146 247.00 |
BT Marchandises | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 328.00 | 10 085.00 | 543 243.00 | 553 328.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 294.00 | 10 085.00 | 973 209.00 | 983 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 540.00 | 54 673.00 | 1 074 867.00 | 1 129 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 339.00 | 291 614.00 | | 389 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 378.00 | 157 725.00 | | 112 378.00 |
DL TOTAL (I) | 510 516.00 | 458 139.00 | | 510 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071.00 | 7 274.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 325.00 | 338 575.00 | | 285 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 912.00 | 264 164.00 | | 224 912.00 |
EA Autres dettes | 47 042.00 | 5 949.00 | | 47 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 351.00 | 615 962.00 | | 564 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 867.00 | 1 074 100.00 | | 1 074 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 351.00 | 615 962.00 | | 564 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 601.00 | 84 880.00 | 2 105 481.00 | 2 020 601.00 |
FG Production vendue services | 56 378.00 | 2 445.00 | 58 823.00 | 56 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 979.00 | 87 325.00 | 2 164 304.00 | 2 076 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 498.00 | 37 667.00 | | 28 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 264.00 | 40 917.00 | | 60 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 394.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 394.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 149.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 69 479.00 | | 40 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 880.00 | 2 512 983.00 | | 2 196 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 503.00 | 2 355 258.00 | | 2 084 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 378.00 | 157 725.00 | | 112 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 562.00 | | 3 846.00 | 143 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 146 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 135 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 960.00 | | 3 846.00 | 132 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 15 353.00 | 1 162.00 | 30 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 244.00 | 15 353.00 | 1 162.00 | 30 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 037.00 | 701.00 | 2 653.00 | 12 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 037.00 | 701.00 | 2 653.00 | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | 701.00 | 2 653.00 | 12 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 653.00 | 648 653.00 | | 648 653.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 351.00 | 564 351.00 | | 564 351.00 |