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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 996.00 | 94 905.00 | 59 091.00 | 153 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 892.00 | 94 905.00 | 69 987.00 | 164 892.00 |
BT Marchandises | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 290.00 | 7 412.00 | 824 878.00 | 832 290.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 362 635.00 | | 362 635.00 | 362 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 317.00 | 7 412.00 | 1 307 904.00 | 1 315 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 209.00 | 102 317.00 | 1 377 891.00 | 1 480 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 604.00 | 520 263.00 | | 573 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 279.00 | 149 341.00 | | 196 279.00 |
DL TOTAL (I) | 778 683.00 | 678 404.00 | | 778 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 7 816.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 431.00 | 334 712.00 | | 331 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 366.00 | 199 650.00 | | 241 366.00 |
EA Autres dettes | 25 212.00 | 9 084.00 | | 25 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 208.00 | 551 261.00 | | 599 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 891.00 | 1 229 665.00 | | 1 377 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 208.00 | 551 261.00 | | 599 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 460.00 | 297 598.00 | 3 358 058.00 | 3 060 460.00 |
FG Production vendue services | 52 677.00 | 5 247.00 | 57 924.00 | 52 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 137.00 | 302 845.00 | 3 415 982.00 | 3 113 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 840.00 | 19 352.00 | | 18 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 380.00 | 71 572.00 | | 75 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 572.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 572.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 25.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 25.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 547.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 627.00 | 58 562.00 | | 70 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 498.00 | 2 557 769.00 | | 3 440 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 219.00 | 2 408 427.00 | | 3 244 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 279.00 | 149 341.00 | | 196 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 864.00 | | 3 181.00 | 161 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 164 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 815.00 | | 3 181.00 | 150 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 324.00 | 16 734.00 | 153.00 | 78 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 16 734.00 | | 78 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | 790.00 | 4 676.00 | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | 790.00 | 4 676.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | 790.00 | 4 676.00 | 11 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 4 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 431.00 | 331 431.00 | | 331 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 823 395.00 | 823 395.00 | | 823 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 650.00 | 895 650.00 | | 895 650.00 |
VW T.V.A. | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 208.00 | 599 208.00 | | 599 208.00 |