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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 960.00 | 30 244.00 | 102 716.00 | 132 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 562.00 | 30 397.00 | 113 165.00 | 143 562.00 |
BT Marchandises | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 744.00 | 12 037.00 | 584 707.00 | 596 744.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 246 075.00 | | 246 075.00 | 246 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 972.00 | 12 037.00 | 960 935.00 | 972 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 534.00 | 42 434.00 | 1 074 100.00 | 1 116 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 614.00 | 269 967.00 | | 291 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 725.00 | 81 647.00 | | 157 725.00 |
DL TOTAL (I) | 458 139.00 | 360 414.00 | | 458 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 631.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 575.00 | 363 152.00 | | 338 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 164.00 | 186 916.00 | | 264 164.00 |
EA Autres dettes | 5 949.00 | 31 521.00 | | 5 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 962.00 | 582 220.00 | | 615 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 100.00 | 942 634.00 | | 1 074 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 962.00 | 582 220.00 | | 615 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 237.00 | 67 668.00 | 2 406 905.00 | 2 339 237.00 |
FG Production vendue services | 53 874.00 | 2 520.00 | 56 394.00 | 53 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 110.00 | 70 188.00 | 2 463 298.00 | 2 393 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 667.00 | 32 585.00 | | 37 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 917.00 | 67 070.00 | | 40 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 5 745.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 5 745.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 47.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 940.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 3 805.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | 34 804.00 | | 69 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 983.00 | 2 137 235.00 | | 2 512 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 258.00 | 2 055 588.00 | | 2 355 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 725.00 | 81 647.00 | | 157 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 716.00 | | 19 847.00 | 123 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | | 19 847.00 | 113 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 14 130.00 | | 16 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 114.00 | 14 130.00 | | 16 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 422.00 | 3 129.00 | 11 514.00 | 20 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 422.00 | 3 129.00 | 11 514.00 | 20 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 422.00 | 3 129.00 | 11 514.00 | 20 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 11 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 582 690.00 | | | 582 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 860.00 | 664 860.00 | | 664 860.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 962.00 | 615 962.00 | | 615 962.00 |