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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 68.00 | 44.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 455.00 | 941 942.00 | 140 513.00 | 1 082 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 485.00 | 31 124.00 | 361.00 | 31 485.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 353.00 | 974 795.00 | 160 558.00 | 1 135 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 483.00 | | 270 483.00 | 270 483.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CF Disponibilités | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 896.00 | | 342 896.00 | 342 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 248.00 | 974 795.00 | 503 454.00 | 1 478 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 233 690.00 | 165 521.00 | | 233 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 559.00 | 68 169.00 | | -19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 254 831.00 | 274 390.00 | | 254 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 95 569.00 | | 108 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 913.00 | 138 086.00 | | 123 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 9 521.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 14 755.00 | 17 201.00 | | 14 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | 17 201.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 623.00 | 260 795.00 | | 248 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 454.00 | 535 184.00 | | 503 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 554.00 | | 1 077 554.00 | 1 077 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 419.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 21 289.00 | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 33 160.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | -11 871.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 763.00 | 1 328 863.00 | | 1 086 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 321.00 | 1 260 694.00 | | 1 106 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 559.00 | 68 169.00 | | -19 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 790.00 | | | 1 078 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 941.00 | | | 1 062 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 857.00 | 72 938.00 | | 901 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 197.00 | 72 870.00 | | 900 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 270 483.00 | | | 270 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 652.00 | 304 013.00 | 19 639.00 | 323 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |