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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 592.00 | 1 155 689.00 | 360 903.00 | 1 516 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 25 642.00 | 13 599.00 | 39 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 813.00 | 1 183 104.00 | 393 709.00 | 1 576 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 341.00 | 100 826.00 | 206 515.00 | 307 341.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 863.00 | 100 826.00 | 290 037.00 | 390 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 676.00 | 1 283 930.00 | 683 746.00 | 1 967 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 372 958.00 | 283 364.00 | | 372 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 340.00 | 89 594.00 | | -157 340.00 |
DL TOTAL (I) | 256 318.00 | 413 658.00 | | 256 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 389.00 | 270 997.00 | | 212 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 381.00 | 201 585.00 | | 87 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | 148 406.00 | | 100 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 723.00 | | |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 7 748.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 525.00 | 29 998.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 428.00 | 731 870.00 | | 427 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 746.00 | 1 145 528.00 | | 683 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 340.00 | | 235.00 | 1 798 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 761.00 | 1 576 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 061.00 | 1 555 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 660.00 | | 235.00 | 1 776 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 656.00 | 192 849.00 | 209 402.00 | 1 199 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 884.00 | 192 849.00 | 209 402.00 | 1 197 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 389.00 | 59 510.00 | 152 878.00 | 212 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 955.00 | 321 747.00 | 19 207.00 | 340 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 428.00 | 274 550.00 | 152 878.00 | 427 428.00 |