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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 702.00 | 931 663.00 | 52 040.00 | 983 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 241.00 | 29 588.00 | 8 653.00 | 38 241.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 524.00 | 963 023.00 | 80 500.00 | 1 043 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 925.00 | 28 404.00 | 119 520.00 | 147 925.00 |
BZ Autres créances | 408 688.00 | | 408 688.00 | 408 688.00 |
CF Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 160.00 | 28 404.00 | 590 756.00 | 619 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 684.00 | 991 428.00 | 671 256.00 | 1 662 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 403 207.00 | 215 618.00 | | 403 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | 187 590.00 | | -46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 397 720.00 | 443 907.00 | | 397 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 072.00 | 182 525.00 | | 122 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 16 570.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | 66 631.00 | | 75 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 086.00 | 86 673.00 | | 67 086.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 2 000.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | 4 737.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 536.00 | 359 135.00 | | 273 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 256.00 | 803 043.00 | | 671 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 374.00 | | | 1 180 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 19 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 850.00 | 1 043 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 450.00 | 1 021 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 393.00 | | | 1 156 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 169.00 | 150 304.00 | 134 450.00 | 947 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 397.00 | 150 304.00 | 134 450.00 | 945 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 072.00 | 91 042.00 | 31 030.00 | 122 072.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 688.00 | 408 688.00 | | 408 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 398.00 | 558 590.00 | 19 807.00 | 578 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 536.00 | 242 506.00 | 31 030.00 | 273 536.00 |