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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 878.00 | 1 015 973.00 | 165 905.00 | 1 181 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 31 570.00 | 432.00 | 32 002.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 542.00 | 1 049 316.00 | 187 226.00 | 1 236 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 147.00 | | 391 147.00 | 391 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 689.00 | 1 049 316.00 | 578 373.00 | 1 627 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 131.00 | 233 690.00 | | 214 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | -19 559.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 348 264.00 | 254 831.00 | | 348 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 108 665.00 | | 97 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 215.00 | 123 913.00 | | 107 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 771.00 | 14 755.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 109.00 | 248 623.00 | | 230 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 373.00 | 503 454.00 | | 578 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 353.00 | | | 1 135 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 941.00 | | | 1 113 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 795.00 | 74 521.00 | | 974 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 066.00 | 74 477.00 | | 973 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
UX Autres créances clients | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 548.00 | 310 658.00 | 20 889.00 | 331 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |