| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 153.00 | 917 211.00 | 199 941.00 | 1 117 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 241.00 | 28 185.00 | 11 055.00 | 39 241.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 374.00 | 947 169.00 | 233 204.00 | 1 180 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 863.00 | 49 295.00 | 95 568.00 | 144 863.00 |
BZ Autres créances | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CF Disponibilités | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 928.00 | 49 295.00 | 569 633.00 | 618 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 302.00 | 996 465.00 | 802 837.00 | 1 799 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 215 618.00 | 372 958.00 | | 215 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 590.00 | -157 340.00 | | 187 590.00 |
DL TOTAL (I) | 443 907.00 | 256 318.00 | | 443 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 525.00 | 212 389.00 | | 182 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 570.00 | 13 415.00 | | 16 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 87 381.00 | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 673.00 | 100 343.00 | | 86 673.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 376.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 737.00 | 12 525.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 930.00 | 427 428.00 | | 358 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 837.00 | 683 746.00 | | 802 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 813.00 | | 3 000.00 | 1 576 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 439.00 | 1 180 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 439.00 | 1 156 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 833.00 | | | 1 555 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 207.00 | | 3 000.00 | 19 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 104.00 | 163 505.00 | 399 439.00 | 1 183 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 331.00 | 163 505.00 | 399 439.00 | 1 181 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 525.00 | 60 452.00 | 122 072.00 | 182 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 863.00 | 155 863.00 | | 155 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 195.00 | 309 987.00 | 19 207.00 | 329 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 930.00 | 236 858.00 | 122 072.00 | 358 930.00 |