|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 653.00 | 1 174 834.00 | 562 819.00 | 1 737 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 23 049.00 | 15 957.00 | 39 006.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 340.00 | 1 199 656.00 | 598 683.00 | 1 798 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 703.00 | 94 585.00 | 457 118.00 | 551 703.00 |
BZ Autres créances | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CF Disponibilités | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 430.00 | 94 585.00 | 546 845.00 | 641 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 769.00 | 1 294 241.00 | 1 145 528.00 | 2 439 769.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 283 364.00 | 214 131.00 | | 283 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 594.00 | 93 433.00 | | 89 594.00 |
DL TOTAL (I) | 413 658.00 | 348 264.00 | | 413 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 419.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 585.00 | 97 567.00 | | 201 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 406.00 | 107 215.00 | | 148 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 723.00 | 12 268.00 | | 59 723.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 870.00 | | 7 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 998.00 | 11 771.00 | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 870.00 | 230 109.00 | | 731 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 528.00 | 578 373.00 | | 1 145 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 712 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 253 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 549.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 18 224.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 520.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | 17 704.00 | | 5 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 988.00 | 16 715.00 | | 24 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 537.00 | 1 367 227.00 | | 1 769 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 943.00 | 1 273 794.00 | | 1 679 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 594.00 | 93 433.00 | | 89 594.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 542.00 | | 572 647.00 | 1 236 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 1 798 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 1 776 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 880.00 | | 571 629.00 | 1 213 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 889.00 | | 1 018.00 | 20 889.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 316.00 | 159 190.00 | 8 850.00 | 1 049 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 543.00 | 159 190.00 | 8 850.00 | 1 047 543.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 551 703.00 | 551 703.00 | | 551 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 997.00 | 58 595.00 | 212 401.00 | 270 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VP Divers | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 589.00 | 580 681.00 | 19 907.00 | 600 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 870.00 | 519 469.00 | 212 401.00 | 731 870.00 |