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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 195 037.00 | 89 911.00 | 284 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 977.00 | 10 775.00 | 4 202.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 018.00 | 158 363.00 | 52 656.00 | 211 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 628.00 | 368 665.00 | 181 964.00 | 550 628.00 |
BT Marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 746.00 | 368 665.00 | 247 081.00 | 615 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -70 767.00 | -60 062.00 | | -70 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 946.00 | -10 704.00 | | -31 946.00 |
DK Provisions réglementées | 49 114.00 | 45 021.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 50 750.00 | 78 604.00 | | 50 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 15 388.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 236.00 | 37 036.00 | | 67 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 26 083.00 | | 31 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | 20 092.00 | | 34 617.00 |
EA Autres dettes | 59 087.00 | 14 700.00 | | 59 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 331.00 | 113 298.00 | | 196 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 081.00 | 191 902.00 | | 247 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 331.00 | 109 768.00 | | 196 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
FG Production vendue services | 210 556.00 | | 210 556.00 | 210 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 021.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 179.00 | 7 408.00 | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 4 093.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -4 093.00 | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 797.00 | 260 447.00 | | 251 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 744.00 | 271 151.00 | | 283 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 946.00 | -10 704.00 | | -31 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 080.00 | | 27 320.00 | 539 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 772.00 | 550 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | 546 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 590.00 | | 27 320.00 | 534 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 877.00 | 18 867.00 | 15 079.00 | 364 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 117.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 504.00 | 18 751.00 | 15 079.00 | 360 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 021.00 | 4 093.00 | | 45 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 021.00 | 4 093.00 | | 45 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 331.00 | 196 331.00 | | 196 331.00 |