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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 200 731.00 | 84 217.00 | 284 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 120 988.00 | 14 890.00 | 135 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 321 718.00 | 134 302.00 | 456 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 954.00 | 321 718.00 | 150 236.00 | 471 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -102 713.00 | -70 767.00 | | -102 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 178.00 | -31 946.00 | | -75 178.00 |
DK Provisions réglementées | 53 207.00 | 49 114.00 | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | -20 335.00 | 50 750.00 | | -20 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | 67 236.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 31 861.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 34 617.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | 133 744.00 | 59 087.00 | | 133 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 571.00 | 196 331.00 | | 170 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 236.00 | 247 081.00 | | 150 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 571.00 | 196 331.00 | | 170 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 6 470.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 4 391.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 526.00 | 692.00 | | 33 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 741.00 | 9 176.00 | | 37 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | -2 706.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 856.00 | 251 797.00 | | 129 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 035.00 | 283 744.00 | | 205 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 178.00 | -31 946.00 | | -75 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 628.00 | | | 550 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 608.00 | 456 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 118.00 | 456 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 138.00 | | | 546 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 665.00 | 14 136.00 | 61 082.00 | 368 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 175.00 | 14 136.00 | 56 592.00 | 364 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 114.00 | 4 093.00 | | 49 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 114.00 | 4 093.00 | | 49 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |