| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 217 813.00 | 67 135.00 | 284 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 130 368.00 | 5 509.00 | 135 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 348 181.00 | 107 839.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BZ Autres créances | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 832.00 | | 130 833.00 | 130 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 852.00 | 348 181.00 | 238 671.00 | 586 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -132 585.00 | -170 927.00 | | -132 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 505.00 | 38 342.00 | | 48 505.00 |
DK Provisions réglementées | 56 280.00 | 60 300.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 76 549.00 | 32 064.00 | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 163.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 7 392.00 | | 13 473.00 |
EA Autres dettes | 142 500.00 | 132 680.00 | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 122.00 | 146 235.00 | | 162 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 671.00 | 178 299.00 | | 238 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 122.00 | 146 235.00 | | 162 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -3 000.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 735.00 | 68 135.00 | | 71 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 230.00 | 29 793.00 | | 23 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 505.00 | 38 342.00 | | 48 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 194.00 | 6 987.00 | | 341 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 194.00 | 6 987.00 | | 341 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 300.00 | | 4 020.00 | 60 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 300.00 | | 4 020.00 | 60 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VW T.V.A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |