| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 206 425.00 | 78 523.00 | 284 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 126 483.00 | 9 394.00 | 135 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 332 908.00 | 123 112.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 899.00 | 332 908.00 | 153 991.00 | 486 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -177 891.00 | -102 713.00 | | -177 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | -75 178.00 | | 6 964.00 |
DK Provisions réglementées | 57 300.00 | 53 207.00 | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | -9 278.00 | -20 335.00 | | -9 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 15 117.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550.00 | 3 195.00 | | 5 550.00 |
EA Autres dettes | 132 680.00 | 133 744.00 | | 132 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 269.00 | 170 571.00 | | 163 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 991.00 | 150 236.00 | | 153 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 269.00 | 170 571.00 | | 163 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 84 261.00 | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 135.00 | 40 000.00 | | 14 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 123.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 37 741.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | 2 259.00 | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 707.00 | 129 856.00 | | 59 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 742.00 | 205 035.00 | | 52 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | -75 178.00 | | 6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 718.00 | 11 190.00 | | 321 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 718.00 | 11 190.00 | | 321 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 207.00 | 4 093.00 | | 53 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | 4 093.00 | | 53 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |