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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 223 506.00 | 61 441.00 | 284 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 131 662.00 | 4 216.00 | 135 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 355 168.00 | 100 852.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 994.00 | 355 168.00 | 271 826.00 | 626 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -84 080.00 | -132 585.00 | | -84 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759.00 | 48 505.00 | | 48 759.00 |
DK Provisions réglementées | 52 260.00 | 56 280.00 | | 52 260.00 |
DL TOTAL (I) | 121 288.00 | 76 549.00 | | 121 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 149.00 | | 6 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 13 473.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 132 680.00 | 142 500.00 | | 132 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 538.00 | 162 122.00 | | 150 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 826.00 | 238 671.00 | | 271 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 538.00 | 162 122.00 | | 150 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 669.00 | 71 735.00 | | 71 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 910.00 | 23 230.00 | | 22 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 759.00 | 48 505.00 | | 48 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 181.00 | 6 987.00 | | 348 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 181.00 | 6 987.00 | | 348 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 280.00 | | 4 020.00 | 56 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 280.00 | | 4 020.00 | 56 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
UX Autres créances clients | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |