| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
AP Constructions | 284 947.00 | 212 119.00 | 72 829.00 | 284 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 129 075.00 | 6 802.00 | 135 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 020.00 | 341 194.00 | 114 827.00 | 456 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 493.00 | 341 194.00 | 178 299.00 | 519 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
DH Report à nouveau | -170 927.00 | -177 891.00 | | -170 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | 6 964.00 | | 38 342.00 |
DK Provisions réglementées | 60 300.00 | 57 300.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 32 064.00 | -9 278.00 | | 32 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 523.00 | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | 5 550.00 | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 235.00 | 163 269.00 | | 146 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 299.00 | 153 991.00 | | 178 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 235.00 | 163 269.00 | | 146 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 4 093.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 039.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 8 095.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 135.00 | 59 707.00 | | 68 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 793.00 | 52 742.00 | | 29 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 342.00 | 6 964.00 | | 38 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | | | 456 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 908.00 | 8 286.00 | | 332 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 908.00 | 8 286.00 | | 332 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 300.00 | 3 000.00 | | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 300.00 | 3 000.00 | | 57 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 680.00 | 132 680.00 | | 132 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |