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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 35 687.00 | 6 754.00 | 42 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 637.00 | | 1 463 637.00 | 1 463 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 604.00 | 149 427.00 | 6 177.00 | 155 604.00 |
AN Terrains | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 214.00 | 2 255 425.00 | 451 789.00 | 2 707 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 388.00 | 403 563.00 | 65 825.00 | 469 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 618.00 | 2 845 102.00 | 2 605 515.00 | 5 450 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 074.00 | | 1 293 074.00 | 1 293 074.00 |
BZ Autres créances | 621 781.00 | 24 700.00 | 597 081.00 | 621 781.00 |
CF Disponibilités | 1 413 750.00 | | 1 413 750.00 | 1 413 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 051.00 | | 139 051.00 | 139 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 656.00 | 24 700.00 | 3 442 956.00 | 3 467 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 550.00 | 2 869 802.00 | 6 049 748.00 | 8 919 550.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | 1 000.00 | 450 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 1 013 820.00 | | | 1 013 820.00 |
DH Report à nouveau | | 4 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 491.00 | 1 009 033.00 | | 721 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 250.00 | 2 855 759.00 | | 3 577 250.00 |
DP Provisions pour risques | 13 601.00 | 13 325.00 | | 13 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 106.00 | 745 264.00 | | 652 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 707.00 | 758 589.00 | | 665 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 701.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 867.00 | 434 670.00 | | 443 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 710.00 | 519 791.00 | | 458 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 118.00 | 794 792.00 | | 899 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 300.00 | 1 749 953.00 | | 1 802 300.00 |
ED (V) | 4 490.00 | 3 075.00 | | 4 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 748.00 | 5 367 376.00 | | 6 049 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 452.00 | 4 234 776.00 | 5 017 227.00 | 782 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 452.00 | 4 234 776.00 | 5 017 227.00 | 782 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 700.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 561.00 | 23 411.00 | | 670 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158.00 | 93 158.00 | | 23 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 719.00 | 327 269.00 | | 763 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 607.00 | 327 269.00 | | 758 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 822.00 | -491 750.00 | | -427 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 479.00 | 5 737 761.00 | | 5 866 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 987.00 | 4 728 728.00 | | 5 144 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 491.00 | 1 009 033.00 | | 721 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 144.00 | | 326 271.00 | 4 914 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 797.00 | 5 451 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 089.00 | 1 661 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 708.00 | 3 241 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 771.00 | | | 1 668 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 113.00 | | 325 965.00 | 3 002 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 259.00 | | 306.00 | 243 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953.00 | 10 250.00 | 7 089.00 | 181 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 589.00 | 276.00 | 93 158.00 | 758 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 758 589.00 | 25 976.00 | 93 158.00 | 758 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 867.00 | 443 867.00 | | 443 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 118.00 | 899 118.00 | | 899 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 074.00 | | | 1 293 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
VC Groupe et associés | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 785.00 | | | 495 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 471.00 | 2 053 906.00 | 97 565.00 | 2 151 471.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 300.00 | 1 802 300.00 | | 1 802 300.00 |