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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 703.00 | 95 967.00 | 1 737.00 | 97 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 9 291.00 | 3 929.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 382.00 | 105 258.00 | 21 125.00 | 126 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | 1 913.00 | 16 348.00 | 18 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 203.00 | 19 361.00 | 220 842.00 | 240 203.00 |
BZ Autres créances | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CF Disponibilités | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 842.00 | 21 274.00 | 294 568.00 | 315 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 224.00 | 126 531.00 | 315 693.00 | 442 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 987.00 | 35 778.00 | | -29 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 670.00 | -65 765.00 | | -70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 343.00 | 80 013.00 | | 9 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 063.00 | 3 063.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | 71 317.00 | | 92 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 483.00 | 177 226.00 | | 172 483.00 |
EA Autres dettes | | 3 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 350.00 | 255 711.00 | | 306 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 693.00 | 335 724.00 | | 315 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 350.00 | 255 711.00 | | 306 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 363.00 | 59 331.00 | 849 694.00 | 790 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 363.00 | 59 331.00 | 849 694.00 | 790 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 057.00 | 965 589.00 | | 858 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 727.00 | 1 031 354.00 | | 928 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 670.00 | -65 765.00 | | -70 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 126 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 471.00 | 2 648.00 | 861.00 | 103 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 610.00 | 2 648.00 | | 102 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 834.00 | 11 527.00 | | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | 13 440.00 | | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | 13 440.00 | | 7 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 876.00 | 276 417.00 | 15 459.00 | 291 876.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |