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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 703.00 | 97 480.00 | 223.00 | 97 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 12 781.00 | 440.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 866.00 | 110 260.00 | 17 606.00 | 127 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 718.00 | 52 079.00 | 56 639.00 | 108 718.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 749.00 | 52 079.00 | 167 669.00 | 219 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 615.00 | 162 340.00 | 185 275.00 | 347 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 764.00 | -89 543.00 | | -168 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 389.00 | -79 221.00 | | -50 389.00 |
DL TOTAL (I) | -109 153.00 | -58 764.00 | | -109 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 133.00 | 46 036.00 | | 89 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 592.00 | 75 799.00 | | 81 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 625.00 | 116 821.00 | | 118 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 428.00 | 238 657.00 | | 294 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 275.00 | 179 893.00 | | 185 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 796.00 | 38 506.00 | 458 302.00 | 419 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 796.00 | 38 506.00 | 458 302.00 | 419 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 3 175.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 3 175.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -3 175.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 423.00 | 734 040.00 | | 522 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 812.00 | 813 261.00 | | 572 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 389.00 | -79 221.00 | | -50 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 464.00 | | 402.00 | 127 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | 402.00 | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 586.00 | 674.00 | | 109 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 586.00 | 674.00 | | 109 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 904.00 | 148 961.00 | 16 943.00 | 165 904.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 295.00 | 205 295.00 | | 205 295.00 |