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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 703.00 | 96 470.00 | 1 233.00 | 97 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 10 984.00 | 2 236.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 717.00 | 107 454.00 | 19 264.00 | 126 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 333.00 | 1 288.00 | 19 045.00 | 20 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 814.00 | 52 079.00 | 161 734.00 | 213 814.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 393.00 | 53 367.00 | 228 026.00 | 281 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 110.00 | 160 821.00 | 247 289.00 | 408 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 657.00 | -29 987.00 | | -100 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748.00 | -70 670.00 | | -7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595.00 | 9 343.00 | | 1 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 30 000.00 | | 6 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 368.00 | 11 063.00 | | 13 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 681.00 | 92 804.00 | | 90 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 651.00 | 172 483.00 | | 134 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 694.00 | 306 350.00 | | 245 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 289.00 | 315 693.00 | | 247 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 694.00 | 306 350.00 | | 245 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 514.00 | 152 016.00 | 924 531.00 | 772 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 514.00 | 152 016.00 | 924 531.00 | 772 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 006.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 1 099.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 1 099.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -1 099.00 | | -2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 614.00 | 858 057.00 | | 926 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 361.00 | 928 727.00 | | 934 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748.00 | -70 670.00 | | -7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 382.00 | | 335.00 | 126 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 335.00 | 15 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 258.00 | 2 196.00 | | 105 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 258.00 | 2 196.00 | | 105 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 913.00 | 1 288.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
6T Sur comptes clients | 19 361.00 | 32 718.00 | | 19 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | 34 006.00 | 1 913.00 | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | 34 006.00 | 1 913.00 | 21 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 006.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 681.00 | 90 681.00 | | 90 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VP Divers | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 109.00 | 191 985.00 | 77 124.00 | 269 109.00 |
VW T.V.A. | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |