| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 424.00 | 97 808.00 | 616.00 | 98 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 13 082.00 | 138.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 085.00 | 110 890.00 | 18 195.00 | 129 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 232.00 | 110 890.00 | 143 341.00 | 254 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 153.00 | -168 764.00 | | -219 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 306.00 | -50 389.00 | | -29 306.00 |
DL TOTAL (I) | -138 458.00 | -109 153.00 | | -138 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 904.00 | 89 133.00 | | 59 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 81 592.00 | | 97 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 355.00 | 118 625.00 | | 124 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 800.00 | 294 428.00 | | 281 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 341.00 | 185 275.00 | | 143 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 800.00 | 294 428.00 | | 281 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 422.00 | 62 561.00 | 747 983.00 | 685 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 422.00 | 62 561.00 | 747 983.00 | 685 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 52 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 520.00 | 522 423.00 | | 808 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 825.00 | 572 812.00 | | 837 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 306.00 | -50 389.00 | | -29 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 866.00 | | 1 219.00 | 127 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | 721.00 | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | 498.00 | 16 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 260.00 | 630.00 | | 110 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 260.00 | 630.00 | | 110 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 235.00 | 70 795.00 | 17 440.00 | 88 235.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 896.00 | 221 896.00 | | 221 896.00 |