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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 703.00 | 97 143.00 | 560.00 | 97 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 12 443.00 | 778.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 464.00 | 109 586.00 | 17 878.00 | 127 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 747.00 | 52 079.00 | 91 668.00 | 143 747.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 094.00 | 52 079.00 | 162 015.00 | 214 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 558.00 | 161 665.00 | 179 893.00 | 341 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 543.00 | -108 405.00 | | -89 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 221.00 | 18 862.00 | | -79 221.00 |
DL TOTAL (I) | -58 764.00 | 20 457.00 | | -58 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 036.00 | 12 073.00 | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 799.00 | 74 728.00 | | 75 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 821.00 | 126 011.00 | | 116 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 657.00 | 212 814.00 | | 238 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 893.00 | 233 271.00 | | 179 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 657.00 | 212 814.00 | | 238 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 237.00 | 69 765.00 | 728 002.00 | 658 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 237.00 | 69 765.00 | 728 002.00 | 658 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 3 208.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 3 208.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | -3 208.00 | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 040.00 | 935 008.00 | | 734 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 261.00 | 916 146.00 | | 813 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 221.00 | 18 862.00 | | -79 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 918.00 | | 546.00 | 126 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | 546.00 | 15 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 609.00 | 977.00 | | 108 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | 977.00 | | 108 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 367.00 | | 1 288.00 | 53 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 367.00 | | 1 288.00 | 53 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
UX Autres créances clients | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 654.00 | 197 113.00 | 16 541.00 | 213 654.00 |
VW T.V.A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |