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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 703.00 | 96 806.00 | 897.00 | 97 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220.00 | 11 802.00 | 1 418.00 | 13 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 918.00 | 108 609.00 | 18 310.00 | 126 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | 1 288.00 | 16 562.00 | 17 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 045.00 | 52 079.00 | 91 966.00 | 144 045.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 328.00 | 53 367.00 | 214 961.00 | 268 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 247.00 | 161 976.00 | 233 271.00 | 395 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 405.00 | -100 657.00 | | -108 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | -7 748.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 20 457.00 | 1 595.00 | | 20 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6 994.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 073.00 | 13 368.00 | | 12 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 90 681.00 | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 011.00 | 134 651.00 | | 126 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 814.00 | 245 694.00 | | 212 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 271.00 | 247 289.00 | | 233 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 814.00 | 245 694.00 | | 212 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 858.00 | 97 741.00 | 933 599.00 | 835 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 858.00 | 97 741.00 | 933 599.00 | 835 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 2 423.00 | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 2 423.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | -2 423.00 | | -3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 008.00 | 926 614.00 | | 935 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 146.00 | 934 361.00 | | 916 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 862.00 | -7 748.00 | | 18 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 717.00 | | 201.00 | 126 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 201.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 454.00 | 1 155.00 | | 107 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 1 155.00 | | 107 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | 1 288.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 367.00 | 1 288.00 | 1 288.00 | 53 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 367.00 | 1 288.00 | 1 288.00 | 53 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 147.00 | 197 152.00 | 15 995.00 | 213 147.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |