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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 849.00 | 57 172.00 | 5 676.00 | 62 849.00 |
AP Constructions | 654 572.00 | 139 476.00 | 515 096.00 | 654 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 183.00 | 577 837.00 | 247 346.00 | 825 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 006.00 | 586 633.00 | 142 373.00 | 729 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 563.00 | 1 361 119.00 | 921 444.00 | 2 282 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
BN En cours de production de biens | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 758.00 | 34 257.00 | 770 501.00 | 804 758.00 |
BZ Autres créances | 570 793.00 | | 570 793.00 | 570 793.00 |
CF Disponibilités | 552 067.00 | | 552 067.00 | 552 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 048.00 | 34 257.00 | 2 197 791.00 | 2 232 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 610.00 | 1 395 376.00 | 3 119 235.00 | 4 514 610.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 447 729.00 | | | 1 447 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 756.00 | | | 1 602 756.00 |
DP Provisions pour risques | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 904.00 | | | 182 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 929.00 | | | 583 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 229.00 | | | 473 229.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 575.00 | | | 1 333 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 235.00 | | | 3 119 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 004.00 | | | 878 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 091.00 | | 3 517 091.00 | 3 517 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 091.00 | | 3 517 091.00 | 3 517 091.00 |
FM Production stockée | | | 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 766.00 | |
GE Autres charges | | | 45 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 397.00 | | | 3 662 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 169.00 | | | 3 516 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 179.00 | | 176 602.00 | 2 129 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 2 282 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 2 208 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 759.00 | | 4 090.00 | 58 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 557.00 | | 172 422.00 | 2 059 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | 90.00 | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 872.00 | 240 465.00 | 23 217.00 | 1 143 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 938.00 | 7 234.00 | | 49 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 933.00 | 233 231.00 | 23 217.00 | 1 093 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 138.00 | 87 766.00 | | 95 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 138.00 | 87 766.00 | | 95 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 466.00 | 53 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 763 747.00 | | | 763 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 929.00 | 130 950.00 | 230 839.00 | 583 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 543.00 | | | 411 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 270.00 | 1 383 617.00 | 9 653.00 | 1 393 270.00 |
VW T.V.A. | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 983.00 | 878 004.00 | 230 839.00 | 1 330 983.00 |