| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 704.00 | 79 231.00 | 1 473.00 | 80 704.00 |
AP Constructions | 649 272.00 | 318 653.00 | 330 619.00 | 649 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 065.00 | 352 752.00 | 99 314.00 | 452 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 229.00 | 629 114.00 | 44 114.00 | 673 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 010.00 | 1 379 750.00 | 504 260.00 | 1 884 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 326.00 | 21 417.00 | 1 358 909.00 | 1 380 326.00 |
BZ Autres créances | 599 149.00 | | 599 149.00 | 599 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 768 256.00 | | 1 768 256.00 | 1 768 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 775.00 | 21 417.00 | 3 979 361.00 | 4 000 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 787.00 | 1 401 166.00 | 4 483 621.00 | 5 884 787.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 774 033.00 | 1 738 713.00 | | 1 774 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 778.00 | 465 319.00 | | 694 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 610.00 | 2 212 833.00 | | 2 477 610.00 |
DP Provisions pour risques | 203 571.00 | 227 588.00 | | 203 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 571.00 | 227 588.00 | | 203 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 881.00 | 251 749.00 | | 216 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 918.00 | 357 346.00 | | 383 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 516.00 | 717 803.00 | | 869 516.00 |
EA Autres dettes | 121 425.00 | 141 123.00 | | 121 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 440.00 | 1 470 220.00 | | 1 802 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 621.00 | 3 910 641.00 | | 4 483 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 688 477.00 | | 5 688 477.00 | 5 688 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 477.00 | | 5 688 477.00 | 5 688 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 6 575.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 312 450.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 319 025.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 113.00 | | 11 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 274 111.00 | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 419.00 | 274 224.00 | | 13 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 148.00 | 44 801.00 | | -10 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 623.00 | 173 876.00 | | 229 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 371.00 | 5 290 017.00 | | 5 789 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 594.00 | 4 824 698.00 | | 5 094 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 778.00 | 465 319.00 | | 694 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 408.00 | | 102 600.00 | 1 811 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 999.00 | 1 884 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 1 774 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 114.00 | | 102 451.00 | 1 702 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | 150.00 | 28 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 017.00 | 82 527.00 | 27 794.00 | 1 325 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 661.00 | 5 570.00 | | 73 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 356.00 | 76 957.00 | 27 794.00 | 1 251 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 588.00 | | 24 017.00 | 227 588.00 |
6T Sur comptes clients | 45 756.00 | 13 252.00 | 37 591.00 | 45 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 756.00 | 13 252.00 | 37 591.00 | 45 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 344.00 | 13 252.00 | 61 608.00 | 273 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 252.00 | 61 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 798.00 | 274 798.00 | | 274 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 977.00 | 1 329 977.00 | | 1 329 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VC Groupe et associés | 526 897.00 | 526 897.00 | | 526 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 317.00 | 35 508.00 | 147 638.00 | 215 317.00 |
VI Groupe et associés | 210 700.00 | 210 700.00 | | 210 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 189.00 | 2 003 936.00 | 10 253.00 | 2 014 189.00 |
VW T.V.A. | 326 627.00 | 326 627.00 | | 326 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 440.00 | 1 622 631.00 | 147 638.00 | 1 802 440.00 |