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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 503.00 | 68 074.00 | 9 429.00 | 77 503.00 |
AP Constructions | 649 271.00 | 246 510.00 | 402 761.00 | 649 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 007.00 | 894 740.00 | 296 266.00 | 1 191 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 795.00 | 692 980.00 | 109 815.00 | 802 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 726.00 | 1 902 305.00 | 847 420.00 | 2 749 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 278.00 | 47 300.00 | 1 816 977.00 | 1 864 278.00 |
BZ Autres créances | 650 535.00 | | 650 535.00 | 650 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 694 363.00 | | 694 363.00 | 694 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 119.00 | 47 300.00 | 3 389 819.00 | 3 437 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 846.00 | 1 949 606.00 | 4 237 240.00 | 6 186 846.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 613 594.00 | 1 670 771.00 | | 1 613 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 119.00 | 142 822.00 | | 445 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 513.00 | 1 822 394.00 | | 2 067 513.00 |
DP Provisions pour risques | 207 654.00 | 252 932.00 | | 207 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 654.00 | 252 932.00 | | 207 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 047.00 | 618 593.00 | | 500 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 534.00 | 426 304.00 | | 392 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 236.00 | 775 897.00 | | 852 236.00 |
EA Autres dettes | 214 662.00 | 98 121.00 | | 214 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 072.00 | 1 921 508.00 | | 1 962 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 240.00 | 3 996 834.00 | | 4 237 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 768.00 | | | 1 568 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 2 167.00 | | 1 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 425.00 | | 4 928 425.00 | 4 928 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 425.00 | | 4 928 425.00 | 4 928 425.00 |
FM Production stockée | | | -110 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 067.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 462.00 | 53 572.00 | | 50 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 683.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 7 930.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 11 264.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 784.00 | 8 810.00 | | 34 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 2 562.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 258.00 | 11 373.00 | | 38 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 943.00 | -109.00 | | -36 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 065.00 | 26 223.00 | | 154 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 915.00 | 4 450 498.00 | | 4 982 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 796.00 | 4 307 676.00 | | 4 537 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 119.00 | 142 822.00 | | 445 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 523.00 | | 97 528.00 | 2 707 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 29 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 325.00 | 2 749 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 205.00 | 2 643 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 378.00 | | 1 125.00 | 76 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 071.00 | | 78 208.00 | 2 620 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | 18 195.00 | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 731.00 | 249 805.00 | 26 231.00 | 1 678 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 712.00 | 5 361.00 | | 62 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 018.00 | 244 444.00 | 26 231.00 | 1 616 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 932.00 | 40 067.00 | 85 345.00 | 252 932.00 |
6T Sur comptes clients | 44 773.00 | 20 839.00 | 18 313.00 | 44 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 773.00 | 20 839.00 | 18 313.00 | 44 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 705.00 | 60 906.00 | 103 658.00 | 297 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 915.00 | 240 915.00 | | 240 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 027.00 | 137 027.00 | | 137 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 662.00 | 214 662.00 | | 214 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 001.00 | 1 789 001.00 | | 1 789 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -921.00 | -921.00 | | -921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VB T. V. A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 605.00 | 108 892.00 | 283 342.00 | 499 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 871.00 | 600 871.00 | | 600 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 963.00 | 2 529 115.00 | 10 848.00 | 2 539 963.00 |
VW T.V.A. | 339 384.00 | 339 384.00 | | 339 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 481.00 | 1 568 768.00 | 283 342.00 | 1 959 481.00 |