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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 849.00 | 60 776.00 | 2 073.00 | 62 849.00 |
AP Constructions | 654 572.00 | 175 841.00 | 478 731.00 | 654 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 020.00 | 669 602.00 | 185 418.00 | 855 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 303.00 | 568 344.00 | 102 959.00 | 671 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 456.00 | 1 474 563.00 | 778 894.00 | 2 253 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
BN En cours de production de biens | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 062.00 | 34 257.00 | 906 806.00 | 941 062.00 |
BZ Autres créances | 524 573.00 | | 524 573.00 | 524 573.00 |
CF Disponibilités | 826 277.00 | | 826 277.00 | 826 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 657.00 | 34 257.00 | 2 546 401.00 | 2 580 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 114.00 | 1 508 819.00 | 3 325 294.00 | 4 834 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493 957.00 | | | 1 493 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 572.00 | | | 1 679 572.00 |
DP Provisions pour risques | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 521.00 | | | 453 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 372.00 | | | 685 372.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 118.00 | | | 1 453 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 294.00 | | | 3 325 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 627.00 | | | 1 449 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 421.00 | | 3 932 421.00 | 3 932 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 421.00 | | 3 932 421.00 | 3 932 421.00 |
FM Production stockée | | | 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 861.00 | | | 4 001 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 046.00 | | | 3 825 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 563.00 | | 112 859.00 | 2 282 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 965.00 | 2 253 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 635.00 | 2 180 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 761.00 | | 112 769.00 | 2 208 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 90.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 119.00 | 228 149.00 | 114 705.00 | 1 361 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 172.00 | 3 604.00 | | 57 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 946.00 | 224 545.00 | 114 705.00 | 1 303 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 904.00 | 9 700.00 | | 182 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 904.00 | 9 700.00 | | 182 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 900 051.00 | | | 900 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 521.00 | 453 521.00 | | 453 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 095.00 | | | 458 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 686.00 | 1 472 973.00 | 9 713.00 | 1 482 686.00 |
VW T.V.A. | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 627.00 | 1 449 627.00 | | 1 449 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |