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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 379.00 | 62 713.00 | 13 666.00 | 76 379.00 |
AP Constructions | 649 272.00 | 210 440.00 | 438 832.00 | 649 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 480.00 | 779 608.00 | 394 873.00 | 1 174 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 319.00 | 625 971.00 | 170 348.00 | 796 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 523.00 | 1 678 732.00 | 1 028 792.00 | 2 707 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 704.00 | | 188 704.00 | 188 704.00 |
BN En cours de production de biens | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 234.00 | 44 774.00 | 1 161 460.00 | 1 206 234.00 |
BZ Autres créances | 713 334.00 | | 713 334.00 | 713 334.00 |
CF Disponibilités | 787 028.00 | | 787 028.00 | 787 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 816.00 | 44 774.00 | 2 968 042.00 | 3 012 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 339.00 | 1 723 505.00 | 3 996 833.00 | 5 720 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 772.00 | 1 493 957.00 | | 1 670 772.00 |
DH Report à nouveau | 142 823.00 | 176 815.00 | | 142 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822 394.00 | 1 679 572.00 | | 1 822 394.00 |
DP Provisions pour risques | 252 932.00 | 192 604.00 | | 252 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 932.00 | 192 604.00 | | 252 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 618 593.00 | 453 521.00 | | 618 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 3 491.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 304.00 | 293 997.00 | | 426 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 898.00 | 685 372.00 | | 775 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 120.00 | 16 737.00 | | 98 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 507.00 | 1 453 118.00 | | 1 921 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 833.00 | 3 325 294.00 | | 3 996 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 284 765.00 | | 4 284 765.00 | 4 284 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 765.00 | | 4 284 765.00 | 4 284 765.00 |
FM Production stockée | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 328.00 | |
GE Autres charges | | | 30 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 573.00 | 61 668.00 | | 53 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 683.00 | 13 317.00 | | 16 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 267.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | 6 267.00 | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | 7 878.00 | | 8 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | 1 300.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 373.00 | 9 178.00 | | 11 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -2 912.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 58 229.00 | | 26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 499.00 | 4 001 861.00 | | 4 450 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 676.00 | 3 825 046.00 | | 4 307 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 823.00 | 176 815.00 | | 142 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 968.00 | 24 077.00 | | 17 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 456.00 | | 795 661.00 | 2 253 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 484.00 | 16 110.00 | 2 707 523.00 | 325 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 484.00 | 16 110.00 | 2 620 072.00 | 325 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 849.00 | | 13 530.00 | 62 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 895.00 | | 780 771.00 | 2 180 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 1 360.00 | 9 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 563.00 | 216 416.00 | 12 247.00 | 1 474 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 776.00 | 1 937.00 | | 60 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 787.00 | 214 479.00 | 12 247.00 | 1 413 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 604.00 | 120 328.00 | 60 000.00 | 192 604.00 |
6T Sur comptes clients | 34 257.00 | 39 132.00 | 28 615.00 | 34 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 257.00 | 39 132.00 | 28 615.00 | 34 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 861.00 | 159 460.00 | 88 615.00 | 226 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 460.00 | 88 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 304.00 | 426 304.00 | | 426 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 361.00 | 215 361.00 | | 215 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 505.00 | 1 152 505.00 | | 1 152 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VB T. V. A. | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 426.00 | 317 440.00 | 149 184.00 | 616 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 581.00 | 590 581.00 | | 590 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 934.00 | 1 938 934.00 | | 1 938 934.00 |
VW T.V.A. | 328 370.00 | 328 370.00 | | 328 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 916.00 | 1 619 930.00 | 149 184.00 | 1 918 916.00 |