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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 704.00 | 73 661.00 | 7 042.00 | 80 704.00 |
AP Constructions | 649 272.00 | 282 582.00 | 366 690.00 | 649 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 934.00 | 336 584.00 | 47 350.00 | 383 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 908.00 | 632 190.00 | 36 715.00 | 668 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 408.00 | 1 325 017.00 | 486 391.00 | 1 811 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 563.00 | 45 756.00 | 1 211 808.00 | 1 257 563.00 |
BZ Autres créances | 665 994.00 | | 665 994.00 | 665 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 903.00 | | 1 301 903.00 | 1 301 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 006.00 | 45 756.00 | 3 424 250.00 | 3 470 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 414.00 | 1 370 773.00 | 3 910 641.00 | 5 281 414.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 738 713.00 | 1 613 594.00 | | 1 738 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 319.00 | 445 119.00 | | 465 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 833.00 | 2 067 513.00 | | 2 212 833.00 |
DP Provisions pour risques | 227 588.00 | 207 654.00 | | 227 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 588.00 | 207 654.00 | | 227 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 749.00 | 500 047.00 | | 251 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 591.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | 392 534.00 | | 357 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 803.00 | 852 236.00 | | 717 803.00 |
EA Autres dettes | 141 123.00 | 214 662.00 | | 141 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 220.00 | 1 962 072.00 | | 1 470 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 641.00 | 4 237 240.00 | | 3 910 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 953.00 | | 4 883 953.00 | 4 883 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 953.00 | | 4 883 953.00 | 4 883 953.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | 65.00 | | 6 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 450.00 | 1 250.00 | | 312 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 025.00 | 1 315.00 | | 319 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 34 784.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 111.00 | 3 474.00 | | 274 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 224.00 | 38 258.00 | | 274 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 801.00 | -36 943.00 | | 44 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 876.00 | 154 065.00 | | 173 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 017.00 | 4 982 916.00 | | 5 290 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 698.00 | 4 537 796.00 | | 4 824 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 319.00 | 445 119.00 | | 465 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 727.00 | | 37 159.00 | 2 749 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -374.00 | 932.00 | 28 590.00 | -374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -374.00 | 975 852.00 | 1 811 408.00 | -374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 920.00 | 1 702 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 504.00 | | 3 200.00 | 77 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 075.00 | | 33 959.00 | 2 643 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 306.00 | 101 343.00 | 678 632.00 | 1 902 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 074.00 | 5 587.00 | | 68 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 232.00 | 95 756.00 | 678 632.00 | 1 834 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 654.00 | 50 112.00 | 30 178.00 | 207 654.00 |
6T Sur comptes clients | 47 301.00 | 4 150.00 | 5 695.00 | 47 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 301.00 | 4 150.00 | 5 695.00 | 47 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 955.00 | 54 262.00 | 35 873.00 | 254 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 262.00 | 35 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 946.00 | 270 946.00 | | 270 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 441.00 | 1 184 441.00 | | 1 184 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VB T. V. A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VC Groupe et associés | 588 270.00 | 588 270.00 | | 588 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 929.00 | 34 902.00 | 144 905.00 | 249 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 416.00 | | | 248 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 202.00 | 1 939 099.00 | 10 103.00 | 1 949 202.00 |
VW T.V.A. | 271 418.00 | 271 418.00 | | 271 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 020.00 | 1 252 993.00 | 144 905.00 | 1 468 020.00 |