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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 392.00 | 83 381.00 | 55 011.00 | 138 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 637.00 | 359 404.00 | 187 234.00 | 546 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 317.00 | 445 301.00 | 975 016.00 | 1 420 317.00 |
BT Marchandises | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 589.00 | | 261 589.00 | 261 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 907.00 | 445 301.00 | 1 236 605.00 | 1 681 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 810.00 | | | 589 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 689 345.00 | | | 689 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 931.00 | | | 138 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 260.00 | | | 547 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 605.00 | | | 1 236 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 647.00 | | | 465 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 816.00 | | 2 788 816.00 | 2 788 816.00 |
FG Production vendue services | 866 194.00 | | 866 194.00 | 866 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 011.00 | | 3 655 011.00 | 3 655 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 317.00 | | | 3 702 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 582.00 | | | 3 611 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 871.00 | | 103 731.00 | 1 358 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 285.00 | 1 420 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 095.00 | 685 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 394.00 | | 103 731.00 | 622 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 371.00 | 50 000.00 | 41 069.00 | 436 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | 1 190.00 | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 664.00 | 50 000.00 | 39 879.00 | 432 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 561.00 | 85 948.00 | 81 613.00 | 167 561.00 |
VI Groupe et associés | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 260.00 | 465 647.00 | 81 613.00 | 547 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
ST Autres comptes | 279 831.00 | | | 279 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 966.00 | | | 156 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
YT Sous‐traitance | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 947.00 | | | 724 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 588.00 | | | 550 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 386.00 | | | 475 386.00 |