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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 2 644.00 | 2 423.00 | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 950.00 | 296 536.00 | 303 414.00 | 599 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 802.00 | 502 013.00 | 267 788.00 | 769 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 990.00 | 801 194.00 | 1 517 796.00 | 2 318 990.00 |
BT Marchandises | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
BZ Autres créances | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CF Disponibilités | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 567.00 | 801 194.00 | 2 143 373.00 | 2 944 567.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 8 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 520.00 | 919 827.00 | | 706 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 470.00 | 111 693.00 | | 155 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 791.00 | 1 040 321.00 | | 1 170 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 832.00 | 477 415.00 | | 476 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 504.00 | 63 500.00 | | 39 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 968.00 | 206 712.00 | | 304 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 279.00 | 177 847.00 | | 151 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 582.00 | 926 563.00 | | 972 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 373.00 | 1 966 883.00 | | 2 143 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 720.00 | 926 563.00 | | 557 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 286.00 | | 538 704.00 | 1 780 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | 202 550.00 | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 998.00 | | 324 754.00 | 1 044 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | 11 400.00 | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 450.00 | 97 744.00 | 1.00 | 703 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 128.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 934.00 | 97 616.00 | 1.00 | 700 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 968.00 | 304 968.00 | | 304 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 015.00 | 61 969.00 | 55 046.00 | 117 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 816.00 | | 359 816.00 | 359 816.00 |
VI Groupe et associés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 816.00 | | | 359 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 949.00 | 207 325.00 | 11 624.00 | 218 949.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 582.00 | 557 720.00 | 414 862.00 | 972 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 897.00 | 38 337.00 | | 25 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 419.00 | 1 221.00 | | 13 419.00 |
ST Autres comptes | 328 653.00 | 326 525.00 | | 328 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 611.00 | 157 728.00 | | 182 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 602.00 | 202 116.00 | | 125 602.00 |
YT Sous‐traitance | 55 845.00 | 38 970.00 | | 55 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 525.00 | 3 905.00 | | 13 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 897.00 | 38 337.00 | | 25 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 701.00 | 733 991.00 | | 892 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 537.00 | 504 633.00 | | 638 537.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 052.00 | 528 350.00 | | 594 052.00 |