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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 361.00 | 136 161.00 | 157 200.00 | 293 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 265.00 | 426 369.00 | 126 896.00 | 553 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 913.00 | 565 047.00 | 1 016 867.00 | 1 581 913.00 |
BT Marchandises | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BZ Autres créances | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CF Disponibilités | 143 274.00 | | 143 274.00 | 143 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 581.00 | | 392 581.00 | 392 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 494.00 | 565 047.00 | 1 409 447.00 | 1 974 494.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 644.00 | | | 691 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 808 494.00 | | | 808 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 524.00 | | | 188 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 954.00 | | | 600 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 447.00 | | | 1 409 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 026.00 | | | 535 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 733.00 | | 98 181.00 | 1 483 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 445.00 | | 98 181.00 | 748 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 386.00 | 75 661.00 | | 489 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 869.00 | 75 661.00 | | 486 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 142.00 | 29 215.00 | 65 928.00 | 95 142.00 |
VI Groupe et associés | 178 256.00 | 178 256.00 | | 178 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 954.00 | 535 026.00 | 65 928.00 | 600 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |