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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 687.00 | 233 396.00 | 195 291.00 | 428 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 310.00 | 467 536.00 | 148 773.00 | 616 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 286.00 | 703 450.00 | 1 076 835.00 | 1 780 286.00 |
BT Marchandises | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
BZ Autres créances | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CF Disponibilités | 649 226.00 | | 649 226.00 | 649 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 048.00 | | 890 048.00 | 890 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 334.00 | 703 450.00 | 1 966 883.00 | 2 670 334.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 919 827.00 | | | 919 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 321.00 | | | 1 040 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 415.00 | | | 477 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 712.00 | | | 206 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 563.00 | | | 926 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 883.00 | | | 1 966 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 046.00 | | | 812 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 156.00 | | 123 130.00 | 1 687 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 780 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 044 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 868.00 | | 123 130.00 | 951 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 008.00 | 97 443.00 | 30 000.00 | 636 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 491.00 | 97 443.00 | 30 000.00 | 633 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 415.00 | 362 898.00 | 114 517.00 | 477 415.00 |
VI Groupe et associés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 172.00 | | | 506 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 394.00 | | | 158 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 563.00 | 812 046.00 | 114 517.00 | 926 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 326 525.00 | | | 326 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
YT Sous‐traitance | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 991.00 | | | 733 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 633.00 | | | 504 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 350.00 | | | 528 350.00 |