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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 327.00 | 174 233.00 | 140 095.00 | 314 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 540.00 | 459 258.00 | 178 282.00 | 637 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 156.00 | 636 008.00 | 1 051 148.00 | 1 687 156.00 |
BT Marchandises | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BZ Autres créances | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CF Disponibilités | 188 384.00 | | 188 384.00 | 188 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 953.00 | | 476 953.00 | 476 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 109.00 | 636 008.00 | 1 528 101.00 | 2 164 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 774 693.00 | | | 774 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
DL TOTAL (I) | 928 627.00 | | | 928 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 474.00 | | | 599 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 101.00 | | | 1 528 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 913.00 | | 110 551.00 | 1 581 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 1 687 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 951 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 626.00 | | 110 551.00 | 846 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 047.00 | 75 322.00 | 4 362.00 | 565 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 530.00 | 75 322.00 | 4 362.00 | 562 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 749.00 | 170 749.00 | | 170 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 639.00 | 38 271.00 | 91 368.00 | 129 639.00 |
VI Groupe et associés | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 474.00 | 508 106.00 | 91 368.00 | 599 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 315 621.00 | | | 315 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
YT Sous‐traitance | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 070.00 | | | 800 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 131.00 | | | 567 131.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 004.00 | | | 527 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |