| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 720.00 | 173.00 | 1 893.00 |
040 Immobilisations financières | 440 401.00 | 170 481.00 | 269 920.00 | 440 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 294.00 | 173 401.00 | 280 893.00 | 454 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 439.00 | 4 434.00 | 56 005.00 | 60 439.00 |
084 Disponibilités | 235 558.00 | | 235 558.00 | 235 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 326.00 | 4 434.00 | 302 893.00 | 307 326.00 |
110 Total général Actif | 761 620.00 | 177 834.00 | 583 785.00 | 761 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 140.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
242 Autres charges externes. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
280 Produits financiers | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
294 Charges financières | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 423.00 | | | -18 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 503.00 | | | 459 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -22 393.00 | | | -22 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 692.00 | | | 11 692.00 |