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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 5 581.00 | 7 200.00 | 12 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 048.00 | 96 267.00 | 96 782.00 | 193 048.00 |
084 Disponibilités | 352 987.00 | | 352 987.00 | 352 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 035.00 | 96 267.00 | 449 769.00 | 546 035.00 |
110 Total général Actif | 558 817.00 | 101 848.00 | 456 969.00 | 558 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
252 Charges sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
280 Produits financiers | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
294 Charges financières | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 674.00 | | | 7 674.00 |