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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 594.00 | 3 181.00 | 226 413.00 | 229 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 909.00 | 28 541.00 | 154 368.00 | 182 909.00 |
CF Disponibilités | 244 314.00 | | 244 314.00 | 244 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 096.00 | 28 541.00 | 402 554.00 | 431 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 690.00 | 31 722.00 | 628 968.00 | 660 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DG Autres réserves | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
DH Report à nouveau | -112 728.00 | -94 305.00 | | -112 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 804.00 | -18 423.00 | | -15 804.00 |
DL TOTAL (I) | 237 779.00 | 253 583.00 | | 237 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 867.00 | 322 927.00 | | 388 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 986.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 501.00 | 325 126.00 | | 390 501.00 |
ED (V) | 688.00 | 5 076.00 | | 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 968.00 | 583 785.00 | | 628 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 501.00 | 330 202.00 | | 390 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 150.00 | 37 918.00 | | 200 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 954.00 | 56 341.00 | | 215 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 804.00 | -18 423.00 | | -15 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093.00 | 1 373.00 | 1 112.00 | 3 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 173.00 | 1 112.00 | 1 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 24 108.00 | | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 915.00 | -146 373.00 | | 174 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 915.00 | -146 373.00 | | 174 915.00 |
UG ‐ Financières | | 27 468.00 | 3 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 388 867.00 | 388 867.00 | | 388 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 686.00 | 1 565.00 | 204 121.00 | 205 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 501.00 | 390 501.00 | | 390 501.00 |