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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 6 781.00 | 6 000.00 | 12 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 137.00 | 94 096.00 | 43 041.00 | 137 137.00 |
084 Disponibilités | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 677.00 | 94 096.00 | 365 581.00 | 459 677.00 |
110 Total général Actif | 472 458.00 | 100 877.00 | 371 581.00 | 472 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
252 Charges sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 739.00 | | | -5 739.00 |
280 Produits financiers | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
294 Charges financières | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 209.00 | | | -48 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 087.00 | | | 27 087.00 |