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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 7 200.00 | 4 800.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 7 981.00 | 4 800.00 | 12 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 127 155.00 | 93 240.00 | 33 915.00 | 127 155.00 |
084 Disponibilités | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 116.00 | 93 240.00 | 334 876.00 | 428 116.00 |
110 Total général Actif | 440 897.00 | 101 221.00 | 339 676.00 | 440 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 824.00 | | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824.00 | | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
252 Charges sociales | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
280 Produits financiers | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
294 Charges financières | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 965.00 | | | -31 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80.00 | | | 80.00 |