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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 781.00 | 4 381.00 | 8 400.00 | 12 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 193 048.00 | 88 593.00 | 104 455.00 | 193 048.00 |
084 Disponibilités | 343 697.00 | | 343 697.00 | 343 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 233.00 | 88 593.00 | 450 640.00 | 539 233.00 |
110 Total général Actif | 552 014.00 | 92 974.00 | 459 040.00 | 552 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 858.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
242 Autres charges externes. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
280 Produits financiers | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
294 Charges financières | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 516.00 | | | -51 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 216 813.00 | | | 216 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 813.00 | | | 216 813.00 |