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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 7 407.00 | 3 988.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 855.00 | 358 039.00 | 4 816.00 | 362 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
BZ Autres créances | 6 307 687.00 | | 6 307 687.00 | 6 307 687.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 867.00 | | 6 432 867.00 | 6 432 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 722.00 | 358 039.00 | 6 437 682.00 | 6 795 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 4 850 466.00 | 4 808 723.00 | | 4 850 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 554.00 | 41 743.00 | | 85 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 369.00 | 5 794 816.00 | | 5 880 369.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 50 379.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 154 597.00 | 143 015.00 | | 154 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 597.00 | 193 394.00 | | 154 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 46 350.00 | | 28 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 274.00 | 345 714.00 | | 372 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 716.00 | 392 064.00 | | 402 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 682.00 | 6 380 274.00 | | 6 437 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 716.00 | 392 064.00 | | 402 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 342 889.00 | 1 342 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 342 889.00 | 1 342 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 026.00 | 29 082.00 | | 57 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 648.00 | 2 254 955.00 | | 1 424 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 095.00 | 2 213 211.00 | | 1 339 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 554.00 | 41 743.00 | | 85 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 581.00 | | | 370 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 771.00 | 3 451.00 | 1 183.00 | 355 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 3 451.00 | 1 183.00 | 5 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 394.00 | 11 582.00 | 50 379.00 | 193 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 394.00 | 11 582.00 | 50 379.00 | 193 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 50 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 6 307 687.00 | | | 6 307 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 739.00 | 6 429 911.00 | 828.00 | 6 430 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |