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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 527.00 | 350 770.00 | 758.00 | 351 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
BZ Autres créances | 1 862 931.00 | | 1 862 931.00 | 1 862 931.00 |
CF Disponibilités | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 742.00 | | 2 088 742.00 | 2 088 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 269.00 | 350 770.00 | 2 089 499.00 | 2 440 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 334 704.00 | 250 763.00 | | 334 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 116.00 | 83 941.00 | | 197 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 170.00 | 1 279 054.00 | | 1 476 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 105.00 | 253 321.00 | | 200 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 105.00 | 253 321.00 | | 200 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | 23 234.00 | | 53 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 361.00 | 366 778.00 | | 359 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 224.00 | 390 013.00 | | 413 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 499.00 | 1 922 388.00 | | 2 089 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 224.00 | 390 013.00 | | 413 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 444 086.00 | 1 444 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 444 086.00 | 1 444 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 905.00 | 53 561.00 | | 62 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 135.00 | 1 078 441.00 | | 1 516 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 019.00 | 994 500.00 | | 1 319 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 116.00 | 83 941.00 | | 197 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 351 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 400.00 | | 1 630.00 | 352 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 1 630.00 | 1 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 321.00 | | 53 216.00 | 253 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 321.00 | | 53 216.00 | 253 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 361.00 | 359 361.00 | | 359 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
VP Divers | 1 862 931.00 | 1 862 931.00 | | 1 862 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 002.00 | 2 081 245.00 | 758.00 | 2 082 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 224.00 | 413 224.00 | | 413 224.00 |