| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 472.00 | 356 695.00 | 778.00 | 357 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
BZ Autres créances | 1 503 171.00 | | 1 503 171.00 | 1 503 171.00 |
CF Disponibilités | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 589.00 | | 1 826 589.00 | 1 826 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 062.00 | 356 695.00 | 1 827 367.00 | 2 184 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 207 110.00 | 110 103.00 | | 207 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | 97 006.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 113.00 | 1 151 460.00 | | 1 195 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 781.00 | 178 215.00 | | 212 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 781.00 | 178 215.00 | | 212 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 27 635.00 | | 26 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 848.00 | 340 415.00 | | 392 848.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 473.00 | 368 270.00 | | 419 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 367.00 | 1 697 944.00 | | 1 827 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 473.00 | 368 270.00 | | 419 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 408 717.00 | 1 408 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 408 717.00 | 1 408 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 566.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 49 519.00 | | 37 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 417.00 | 1 251 440.00 | | 1 434 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 764.00 | 1 154 433.00 | | 1 390 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | 97 006.00 | | 43 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 683.00 | 11.00 | | 356 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 11.00 | | 6 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 215.00 | 34 566.00 | | 178 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 215.00 | 34 566.00 | | 178 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 848.00 | 392 848.00 | | 392 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 139 667.00 | 139 667.00 | | 139 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 171.00 | 1 503 171.00 | | 1 503 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 337.00 | 1 645 559.00 | 778.00 | 1 646 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 473.00 | 419 473.00 | | 419 473.00 |