| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 6 051.00 | 11.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 472.00 | 356 683.00 | 789.00 | 357 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
BZ Autres créances | 1 508 485.00 | | 1 508 485.00 | 1 508 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 155.00 | | 1 697 155.00 | 1 697 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 628.00 | 356 683.00 | 1 697 944.00 | 2 054 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 110 103.00 | 35 701.00 | | 110 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 006.00 | 74 402.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 460.00 | 1 054 453.00 | | 1 151 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 215.00 | 165 202.00 | | 178 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 215.00 | 165 202.00 | | 178 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 26 276.00 | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 415.00 | 319 663.00 | | 340 415.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 270.00 | 345 939.00 | | 368 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 944.00 | 1 565 594.00 | | 1 697 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 270.00 | 345 939.00 | | 368 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 223 255.00 | 1 223 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 223 255.00 | 1 223 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 519.00 | 52 910.00 | | 49 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 440.00 | 1 219 612.00 | | 1 251 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 433.00 | 1 145 211.00 | | 1 154 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 006.00 | 74 402.00 | | 97 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 518.00 | | | 361 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 357 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 6 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 554.00 | 1 176.00 | 4 046.00 | 359 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 1 176.00 | 4 046.00 | 8 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 202.00 | 13 013.00 | | 165 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 202.00 | 13 013.00 | | 165 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
VP Divers | 1 508 485.00 | 1 508 485.00 | | 1 508 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 415.00 | 340 415.00 | | 340 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 795.00 | 1 697 017.00 | 778.00 | 1 697 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 270.00 | 368 270.00 | | 368 270.00 |