| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108.00 | 8 921.00 | 1 187.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 518.00 | 359 554.00 | 1 965.00 | 361 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 146.00 | | 217 146.00 | 217 146.00 |
BZ Autres créances | 1 342 787.00 | | 1 342 787.00 | 1 342 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 630.00 | | 1 563 630.00 | 1 563 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 148.00 | 359 554.00 | 1 565 594.00 | 1 925 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
DG Autres réserves | 35 701.00 | 4 850 466.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 402.00 | 85 554.00 | | 74 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 453.00 | 5 880 369.00 | | 1 054 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 202.00 | 154 597.00 | | 165 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 202.00 | 154 597.00 | | 165 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 28 252.00 | | 26 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 663.00 | 372 274.00 | | 319 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 939.00 | 402 716.00 | | 345 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 594.00 | 6 437 682.00 | | 1 565 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 939.00 | 402 716.00 | | 345 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 191.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 177 285.00 | 1 177 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 177 285.00 | 1 177 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 910.00 | 57 026.00 | | 52 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 612.00 | 1 424 648.00 | | 1 219 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 211.00 | 1 339 095.00 | | 1 145 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 402.00 | 85 554.00 | | 74 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 855.00 | | | 362 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 50.00 | 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 039.00 | 2 390.00 | 875.00 | 358 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 2 390.00 | 875.00 | 7 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 597.00 | 10 605.00 | | 154 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 597.00 | 10 605.00 | | 154 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
VP Divers | 1 342 787.00 | | | 1 342 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 663.00 | 319 663.00 | | 319 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 407.00 | 1 563 630.00 | 778.00 | 1 564 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 939.00 | 345 939.00 | | 345 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |