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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 682.00 | 130 894.00 | 164 788.00 | 295 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 529.00 | 130 894.00 | 168 635.00 | 299 529.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
072 Créances – Autres | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 190 537.00 | | 190 537.00 | 190 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
110 Total général Actif | 646 851.00 | 130 894.00 | 515 957.00 | 646 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 96 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 538.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 912 405.00 | 810 880.00 | | 912 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -11 080.00 | 19 221.00 | | -11 080.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 123.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 335.00 | 834 762.00 | | 901 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 365.00 | 8 689.00 | | 12 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 850.00 | 3 200.00 | | -2 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 143.00 | 43 997.00 | | 39 143.00 |
242 Autres charges externes. | 278 822.00 | 281 599.00 | | 278 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | 9 298.00 | | 11 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 004.00 | 219 130.00 | | 240 004.00 |
252 Charges sociales | 113 461.00 | 97 953.00 | | 113 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 248.00 | 31 280.00 | | 59 248.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 31.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 007.00 | 695 176.00 | | 752 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 328.00 | 139 585.00 | | 149 328.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 173.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 916.00 | 15 675.00 | | 9 916.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | 147.00 | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | 4 359.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 7 879.00 | | 10 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 038.00 | 143 048.00 | | 144 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 487.00 | | | 219 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |