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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 642 019.00 | 421 764.00 | 220 256.00 | 642 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 866.00 | 421 764.00 | 224 102.00 | 645 866.00 |
060 Stock marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
072 Créances – Autres | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 517 995.00 | | 517 995.00 | 517 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 833.00 | | 686 833.00 | 686 833.00 |
110 Total général Actif | 1 332 699.00 | 421 764.00 | 910 935.00 | 1 332 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 243 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 085 217.00 | 1 121 701.00 | | 1 085 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 389.00 | 1 121 704.00 | | 1 109 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 150.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | 383.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 323 410.00 | 369 583.00 | | 323 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 076.00 | 12 995.00 | | 12 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 464.00 | 316 323.00 | | 328 464.00 |
252 Charges sociales | 128 259.00 | 148 052.00 | | 128 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 037.00 | 104 876.00 | | 112 037.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 29.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 705.00 | 952 392.00 | | 921 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 684.00 | 169 312.00 | | 187 684.00 |
280 Produits financiers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 993.00 | 6 279.00 | | 24 993.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 728.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 478.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 660.00 | 2 732.00 | | 19 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 193.00 | 170 653.00 | | 194 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 219.00 | | | 527 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 493.00 | | | 45 493.00 |