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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 737 677.00 | 554 018.00 | 183 659.00 | 737 677.00 |
040 Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 183.00 | 554 018.00 | 188 165.00 | 742 183.00 |
060 Stock marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
072 Créances – Autres | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 706 520.00 | | 706 520.00 | 706 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 836.00 | | 905 836.00 | 905 836.00 |
110 Total général Actif | 1 648 019.00 | 554 018.00 | 1 094 001.00 | 1 648 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 372 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 310.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 24 168.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 894 500.00 | 1 085 217.00 | | 894 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 882.00 | 1 109 389.00 | | 984 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 989.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -400.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 1 864.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 242 958.00 | 323 410.00 | | 242 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 12 076.00 | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 556.00 | 328 464.00 | | 247 556.00 |
252 Charges sociales | 94 170.00 | 128 259.00 | | 94 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 319.00 | 112 037.00 | | 132 319.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 545.00 | 921 705.00 | | 724 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260 337.00 | 187 684.00 | | 260 337.00 |
280 Produits financiers | 1 294.00 | 1 331.00 | | 1 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 169.00 | 24 993.00 | | 36 169.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 156.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 19 660.00 | | 11 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 915.00 | 194 193.00 | | 281 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 866.00 | | | 645 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 605.00 | | | 45 605.00 |